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翌日,12月19日,下午兩點半。
經過四天緊密溝通磋商,思雨文化b輪融資投資商大會,在京西賓館舉行。
思雨文化和7家投資商達成一致,透過b輪融資計劃,最終方案如下:
確定思雨文化當下商業估值為69億,包含公賬上的5億利潤盈餘。
計劃融資12億。
融後價值為69+12,合計81億。
當下,公司股東佔股情況為:
司雨系,67%;
字元創投15%;企鵝投資7%;紅杉資本4%;高領資本2%;
華清資本1%、楚江高科2.5%、長江基金1.5%。
司雨出讓9.9%股份,價值8億,為公司融資12億。
其他股東用8億收購其股份,再按比例掏錢,湊出4億,合計12億。
司雨不出一分錢,將股份稀釋,給公司融到12億現金,當收購款。
他出讓的股份被其他股東瘋搶,最終友好達成一致,雨露均分,被7家股東按比例吸納。
融資完成後,股權情況為:
司雨系的股權被稀釋到57.1%。
字元創投19.4%;企鵝投資9%;紅杉資本5.2%;高領資本2.6%。
華清資本1.3%、楚江高科3.2%、長江基金1.9%。
思雨文化融資12億後,共有5+12,合計17億流動資金。
方案就此達成。
純融資,一分錢都沒套。
思雨文化獲得充足現金流,搶佔時間,可以馬上展開對縱橫中文網的收購及運營。
其他股東掏錢融資,提高了股份。
皆大歡喜。
第二天,司雨夥同字元創投、企鵝投資等投資商,組成收購團隊,開啟收購。
以16億價格收購縱橫中文網,將公司名稱更改為:
“大京西紅柿網路科技有限公司”。
往新公司注資5億,當運營資金。
整體估值21億。
思雨文化投14.28億,佔股68%。
贈予自然人王詩1%股份,剩67%。
字元創投,選擇用純現金投資,沒有將頭條小說頻道併入西紅柿。
投2.31億,佔股11%。
企鵝投資和字元一樣,投2.31億, 佔11%。
紅杉盛德以縱橫中文原公司5.9%股份,再增資 0.94億 ,佔股8%。
楚江高科投0.42億,佔股2%。
最終,新公司西紅柿網路科技,股份圖如下:
思雨文化,佔股67%。
自然人王詩,1%。
字元創投,11%。
企鵝投資,11%。
紅杉盛德,8%。
楚江高科,2%。
合計6家股東。
相比思雨文化,減少兩家國資股東,增加一位自然人股東。
給王詩一個點股份,司雨要從母公司預留的期權池裡,拿出半個點股份補給其他股東。
他是實控人,做出決定無須他們同意,讓財務補齊相關手續即可。
期權池會少半個點,不影響他的總股份。
具體數字過於細微,不闡述了。
這是平衡多方的結果。
字元和企鵝,都想多拿份額。
司雨不想讓出更多份額。
最後兩家打平,拿到一樣多的11%股份。
紅杉盛德打死不出讓原公司股份,還想增資到10%以上。
最終拿到8