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2025年1月12日a股周評:市場破位築底,下週策略搶反彈

一、本週a股市場走勢回顧

(一)整體表現

本週a股市場整體走勢較為疲軟,未能如投資者預期的那樣迎來探底反轉,而是呈現出一種下探尋底或者橫盤震盪築底的態勢。這種行情特徵使得市場情緒較為低落,投資者普遍面臨著較大的心理壓力。

(二)關鍵技術點位突破

尤其值得關注的是週五的市場表現,市場再度破位下行。它不僅跌破了自2689點以來的半分位,而且還擊穿了2635點反彈時的關鍵頸線位3174點。這些關鍵點位被突破,意味著市場原有的支撐體系被打破,給市場參與者帶來了更多的不確定性。

從市場波動的空間結構來看,各個板塊均受到了不同程度的衝擊。以創業板為例,其走勢較弱,跌破2050點之後,2000點也未能守住。周線跌破20周均線,日線的kd指標進入20以下區域,acd指標也開始進入底背離區域,儘管存在反彈一觸即發的跡象,但整體弱勢格局明顯。

(三)量能變化

在量能方面,兩市的量能繼續萎縮到11萬億左右。量能的萎縮反映出市場參與者的觀望情緒濃厚。在缺乏足夠買盤支撐的情況下,市場難以出現有力的反彈,進一步加劇了市場的弱勢格局。

二、不同觀點下的市場分析

(一)基於波浪理論的分析

從波浪理論的視角來剖析當前的市場走勢,若以2月為起始點進行推算,到1月12日已經歷經了七個交易日。不過,隨著市場形勢的變化,也有觀點認為需要重新審視並考慮以9月為起始點的波浪執行模式。按照這一新的起始點進行分析,第一浪執行了985點,第三浪執行了3509 - 3152 = 357點,而第五浪至今已執行3494 - 3168 = 326點。當前距離一月底還有近十個交易日,如果依據波浪理論進行測算,下跌的極限空間大約還剩31點。

這種基於波浪理論的分析為投資者提供了一種參考框架,即在接下來的兩週內,市場大幅下跌的空間相對有限,這使得投資者無需過度恐慌。然而,波浪理論的準確性存在一定的爭議,並且市場受到多種複雜因素的影響,實際走勢可能與理論測算存在偏差。

(二)反身性理論下的市場啟示

索羅斯在《金融鍊金術》中提出的反身性理論也能為我們理解當前市場提供一定的幫助。例如,目前絕大多數人預期市場會回撥到3090點,按照反身性理論,當所有人都看回補缺口時,這個位置便不會到,要麼不到要麼直接跌穿。

當前市場也存在類似的情況,當眾多投資者形成一致的看跌預期時,市場的實際走勢可能會受到這種預期情緒的反作用。從本週市場來看,上週的震盪以及週五的下跌在一定程度上是在預期之中的,而這種預期情緒可能已經部分反映在市場價格之中。

三、板塊走勢分析

(一)ai硬體板塊

1 第二波走勢

ai硬體的第二波行情在本週出現,但時間週期非常短僅為3個交易日。其核心龍頭寒武紀創了新高,這一波行情主要圍繞伺服器展開,從液冷、儲存、電源到晶片散熱,pcb等細分領域基本都被炒作了一遍。不過,第一波的核心銅纜高速連線和cpo在這波反彈中表現並不突出。

2 板塊內部分化

在同一板塊內部,不同的細分領域表現存在明顯的分化。例如,資料中心、銅纜高速連線等細分領域雖然出現了共振指數的反彈,但從整體走勢來看,銅纜在本輪反彈中表現較為弱勢,10日線都沒有彈到,之前的核心高標也沒有繼續創新高。這反映出在

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