第2部分 (第1/1頁)
風格1提示您：看後求收藏（八零中文www.80zw.tw），接著再看更方便。
58．【答案解析】：答案為B。凸性的作用在於可以彌補債券價格計算的誤差，更準確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度。凸性對於投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應當選擇凸性更大的債券進行投資。
59．【答案解析】：答案為B。可以根據夏普指數對基金績效進行排序，夏普指數越大，績效越好。
60．【答案解析】：答案為B。消極的債券組合管理者通常把市場價格看作均衡交易價格，因此他們並不試圖尋找低估的品種，而只關注於債券組合的風險控制。
來源：考吧網。kao8。cc
